LPAY
Obligations du trésor américains, maintenant avec un revenu augmenté
Objectifs de placement: LPAY cherche à procurer : a) une exposition au rendement d’un portefeuille de titres du Trésor américain, ciblant de manière générale une durée supérieure à dix ans; et b) des distributions mensuelles élevées de revenu d’intérêts et de primes d’options. Pour générer des primes et réduire la volatilité, LPAY aura recours à un programme d’options dynamique.
Détails du fonds
Symbole
LPAY
Date de création
03 avril 2025
Actifs nets ?
$26,289,347
au 02 avril 2025
Volume de la journée précédente consolidée ?
19 914
pour 02 avril 2025
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
19,827
au 02 avril 2025
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,45 %
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
N/A (New ETF)
Devise
CAD
Couverture de change
No
LEI ?
894500DN6DAUDD3TSC43
Weighted Average Duration ?
40,00%
au 4 Octobre, 2023
Average Credit Quality ?
AA+
au 4 Octobre, 2023
Weighted Average Yield to Maturity ?
au 4 Octobre, 2023
Weighted Average Term to Maturity
5.07
au 4 Octobre, 2023
20.10
au 4 Octobre, 2023
Paramètres de distribution
Rendement sur 12 mois ?
10.60 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 mars 2025
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 février 2025
Durée moyenne pondérée ?
12.71
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.50%
Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises
9.82%
Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois
38.33%
Écart-type
1.33%
Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance
20.00
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Titres du Trésor américain à long terme à rendement supérieur | -1.08 | 4.42 | 1.92 | 4.42 | 6.41 | -- | -- | -- | 9.20 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 03 avril 2025, au 31 mars 2025
Rendement de l’année civile (%) *
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Titres du Trésor américain à long terme à rendement supérieur |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 04/07/2025 | 0.155 | — | Mensuel |
| 2025 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 03/07/2025 | 0.155 | — | Mensuel |
| 2025 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 02/07/2025 | 0.155 | — | Mensuel |
| 2024 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 01/08/2025 | 0.175 | — | Mensuel |
| 2024 | 11/29/2024 | 11/29/2024 | 12/06/2024 | 0.175 | — | Mensuel |
| 2024 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 11/07/2024 | 0.175 | — | Mensuel |
| 2024 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 10/07/2024 | 0.175 | — | Mensuel |
| 2024 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 09/09/2024 | 0.175 | — | Mensuel |
| 2024 | 07/31/2024 | 07/31/2024 | 08/08/2024 | 0.175 | — | Mensuel |
| 2024 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 07/08/2024 | 0.175 | — | Mensuel |
| 2024 | 05/31/2024 | 05/31/2024 | 06/07/2024 | 0.175 | — | Mensuel |
| 2024 | 04/29/2024 | 04/30/2024 | 05/07/2024 | 0.175 | — | Mensuel |
| 2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 04/05/2024 | 0.175 | — | Mensuel |
| 2024 | 02/28/2024 | 02/29/2024 | 03/07/2024 | 0.175 | — | Mensuel |
| 2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 0.175 | — | Mensuel |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.175 | — | Mensuel |
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.175 | — | Mensuel |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.175 | — | Mensuel |
Distributions for the Horizons Long-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF are declared and paid in U.S. dollars, including those listed under the Canadian dollar-traded ticker LPAY. For securityholders who hold the Canadian dollar-traded LPAY, the securityholder’s account holder will typically convert distribution payments to Canadian dollars.
Cotes de crédit
au 05 octobre 2023| AA+ | 100.00% |
Exposition géographique
au 05 octobre 2023| United States | 100.00% |
Dix titres principaux
au 02 avril 2025| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) | 50.41% |
| FNB Vanguard Long-Term Treasury Index (VGLT) | 30.34% |
| GLOBAL X 0-3 MONTH U.S. T-BILL ETF | 19.12% |
| CASH | 0.36% |
| CANADIAN DOLLAR | 0.03% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
En bref
Obligations du trésor américains, maintenant avec un revenu augmenté
Objectifs de placement: LPAY cherche à procurer : a) une exposition au rendement d’un portefeuille de titres du Trésor américain, ciblant de manière générale une durée supérieure à dix ans; et b) des distributions mensuelles élevées de revenu d’intérêts et de primes d’options. Pour générer des primes et réduire la volatilité, LPAY aura recours à un programme d’options dynamique.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
LPAY
Date de création
03 avril 2025
Actifs nets ?
$26,289,347
au 02 avril 2025
Volume de la journée précédente consolidée ?
19 914
pour02 avril 2025
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
19,827
au 02 avril 2025
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,45 %
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
N/A (New ETF)
Devise
CAD
Couverture de change
No
LEI ?
894500DN6DAUDD3TSC43
Weighted Average Duration ?
40,00%
au 4 Octobre, 2023
Average Credit Quality ?
AA+
au 4 Octobre, 2023
Weighted Average Yield to Maturity ?
au 4 Octobre, 2023
Weighted Average Term to Maturity
5.07
au 4 Octobre, 2023
20.10
au 4 Octobre, 2023
Paramètres de distribution
au 02 avril 2025
Rendement sur 12 mois ?
10.60 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 March 2025
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 février 2025
Durée moyenne pondérée ?
12.71
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.50%
Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises
9.82%
Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois
38.33%
Écart-type
1.33%
Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance
20.00
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Titres du Trésor américain à long terme à rendement supérieur | -1.08 | 4.42 | 1.92 | 4.42 | 6.41 | -- | -- | -- | 9.20 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 03 avril 2025, au March 31, 2025
Rendement de l’année civile (%)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Titres du Trésor américain à long terme à rendement supérieur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 04/07/2025 | 0.155 | Mensuel | |
| 2025 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 03/07/2025 | 0.155 | Mensuel | |
| 2025 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 02/07/2025 | 0.155 | Mensuel | |
| 2024 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 01/08/2025 | 0.175 | Mensuel | |
| 2024 | 11/29/2024 | 11/29/2024 | 12/06/2024 | 0.175 | Mensuel | |
| 2024 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 11/07/2024 | 0.175 | Mensuel | |
| 2024 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 10/07/2024 | 0.175 | Mensuel | |
| 2024 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 09/09/2024 | 0.175 | Mensuel | |
| 2024 | 07/31/2024 | 07/31/2024 | 08/08/2024 | 0.175 | Mensuel | |
| 2024 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 07/08/2024 | 0.175 | Mensuel | |
| 2024 | 05/31/2024 | 05/31/2024 | 06/07/2024 | 0.175 | Mensuel | |
| 2024 | 04/29/2024 | 04/30/2024 | 05/07/2024 | 0.175 | Mensuel | |
| 2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 04/05/2024 | 0.175 | Mensuel | |
| 2024 | 02/28/2024 | 02/29/2024 | 03/07/2024 | 0.175 | Mensuel | |
| 2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 0.175 | Mensuel | |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.175 | Mensuel | |
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.175 | Mensuel | |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.175 | Mensuel |
Distributions for the Horizons Long-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF are declared and paid in U.S. dollars, including those listed under the Canadian dollar-traded ticker LPAY. For securityholders who hold the Canadian dollar-traded LPAY, the securityholder’s account holder will typically convert distribution payments to Canadian dollars.
Titres détenus
Cotes de crédit
au 05 octobre 2023| AA+ | 100.00% |
Exposition géographique
Au 05 octobre 2023| United States | 100.00% |
Dix titres principaux
au 02 avril 2025| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) | 50.41% |
| FNB Vanguard Long-Term Treasury Index (VGLT) | 30.34% |
| GLOBAL X 0-3 MONTH U.S. T-BILL ETF | 19.12% |
| CASH | 0.36% |
| CANADIAN DOLLAR | 0.03% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
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