HGY
Objectif de placement
Le HGY vise à fournir aux porteurs de parts : i) une exposition au prix des lingots d’or couverts en dollars canadiens, moins les frais du HGY; ii) des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal, et iii) afin d’atténuer le risque de baisse et de générer des revenus, une exposition à une stratégie de souscription d’option d’achat couverte.
Détails du fonds
Symbole
HGY
Date de création
17 Décembre 2010
Actifs nets ?
$101,628,480
au 03 avril 2025
Volume de la journée précédente consolidée ?
65 690
pour 03 avril 2025
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
32,815
au 03 avril 2025
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,60 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.90%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300VSHW17EYWBPR76
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.06000
Rendement annualisé estimé ?
5.68 %
au 03 avril 2025
Rendement sur 12 mois ?
4.95 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 mars 2025
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 février 2025
Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises
6.06%
Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois
32.67%
Écart-type
0.80%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Revenu sur l’or | 7.66 | 14.63 | 14.53 | 14.63 | 31.28 | 12.81 | 10.95 | 6.65 | 2.74 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 17 Décembre 2010, au 31 mars 2025
Rendement de l’année civile (%) *
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Revenu sur l’or |
8.54 | -3.70 | 13.45 | 19.19 | -4.43 | -1.28 | 9.58 | 21.31 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 04/07/2025 | 0.06 | — | Mensuel |
| 2025 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 03/07/2025 | 0.06 | — | Mensuel |
| 2025 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 02/07/2025 | 0.06 | — | Mensuel |
| 2024 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 01/08/2025 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2024 | 11/29/2024 | 11/29/2024 | 12/06/2024 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2024 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 11/07/2024 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2024 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 10/07/2024 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2024 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 09/09/2024 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2024 | 07/31/2024 | 07/31/2024 | 08/08/2024 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2024 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 07/08/2024 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2024 | 05/31/2024 | 05/31/2024 | 06/07/2024 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2024 | 04/29/2024 | 04/30/2024 | 05/07/2024 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 04/05/2024 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2024 | 02/28/2024 | 02/29/2024 | 03/07/2024 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.05 | — | Mensuel |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.04661 | — | Mensuel |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.02286 | — | Mensuel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.02367 | — | Mensuel |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.02457 | — | Mensuel |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02442 | — | Mensuel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02645 | — | Mensuel |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02631 | — | Mensuel |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.0281 | — | Mensuel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02777 | — | Mensuel |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02718 | — | Mensuel |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02686 | — | Mensuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.02526 | — | Mensuel |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.02361 | — | Mensuel |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.02434 | — | Mensuel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.02264 | — | Mensuel |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.02356 | — | Mensuel |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.02316 | — | Mensuel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.02343 | — | Mensuel |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.025 | — | Mensuel |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0255 | — | Mensuel |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.026 | — | Mensuel |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0292 | — | Mensuel |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.03 | — | Mensuel |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0295 | — | Mensuel |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.03 | — | Mensuel |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0329 | — | Mensuel |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0305 | — | Mensuel |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0361 | — | Mensuel |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0271 | — | Mensuel |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0304 | — | Mensuel |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.022 | — | Mensuel |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0231 | — | Mensuel |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.026 | — | Mensuel |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.02 | — | Mensuel |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0182 | — | Mensuel |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.017 | — | Mensuel |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0178 | — | Mensuel |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.019 | — | Mensuel |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0197 | — | Mensuel |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0185 | — | Mensuel |
| 2019 | 07/30/2019 | 07/31/2019 | 08/13/2019 | 0.0176 | — | Mensuel |
| 2019 | 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/11/2019 | 0.0181 | — | Mensuel |
| 2019 | 05/30/2019 | 05/31/2019 | 06/12/2019 | 0.0164 | — | Mensuel |
| 2019 | 04/29/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 0.0164 | — | Mensuel |
| 2019 | 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 0.0174 | — | Mensuel |
| 2019 | 02/27/2019 | 02/28/2019 | 03/12/2019 | 0.0178 | — | Mensuel |
| 2019 | 01/30/2019 | 01/31/2019 | 02/12/2019 | 0.0173 | — | Mensuel |
| 2018 | 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | 0.0179 | — | Mensuel |
| 2018 | 11/29/2018 | 11/30/2018 | 12/12/2018 | 0.0179 | — | Mensuel |
| 2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/13/2018 | 0.0176 | — | Mensuel |
| 2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 10/11/2018 | 0.0163 | — | Mensuel |
| 2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/13/2018 | 0.0164 | — | Mensuel |
| 2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/13/2018 | 0.0181 | — | Mensuel |
| 2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 07/12/2018 | 0.0178 | — | Mensuel |
| 2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/12/2018 | 0.0181 | — | Mensuel |
| 2018 | 04/27/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 0.0196 | — | Mensuel |
| 2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 04/11/2018 | 0.0184 | — | Mensuel |
| 2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 0.0215 | — | Mensuel |
| 2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 0.0184 | — | Mensuel |
| 2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | 0.0186 | — | Mensuel |
| 2017 | 11/29/2017 | 11/30/2017 | 12/12/2017 | 0.0192 | — | Mensuel |
| 2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 0.0191 | — | Mensuel |
| 2017 | 09/28/2017 | 09/29/2017 | 10/12/2017 | 0.0175 | — | Mensuel |
| 2017 | 08/29/2017 | 08/31/2017 | 09/13/2017 | 0.0184 | — | Mensuel |
| 2017 | 07/27/2017 | 07/31/2017 | 08/11/2017 | 0.0188 | — | Mensuel |
| 2017 | 06/28/2017 | 06/30/2017 | 07/13/2017 | 0.0199 | — | Mensuel |
| 2017 | 05/29/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 0.0216 | — | Mensuel |
| 2017 | 04/25/2017 | 04/27/2017 | 05/09/2017 | 0.0218 | — | Mensuel |
| 2017 | 03/29/2017 | 03/31/2017 | 04/12/2017 | 0.02 | — | Mensuel |
| 2017 | 02/24/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 0.02 | — | Mensuel |
| 2017 | 01/27/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 0.0204 | — | Mensuel |
| 2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/12/2017 | 0.0201 | — | Mensuel |
| 2016 | 11/28/2016 | 11/30/2016 | 12/01/2016 | 0.0206 | — | Mensuel |
| 2016 | 10/27/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 0.0216 | — | Mensuel |
| 2016 | 09/28/2016 | 09/30/2016 | 10/13/2016 | 0.0228 | — | Mensuel |
| 2016 | 08/29/2016 | 08/31/2016 | 09/13/2016 | 0.0216 | — | Mensuel |
| 2016 | 07/27/2016 | 07/29/2016 | 08/11/2016 | 0.0235 | — | Mensuel |
| 2016 | 06/28/2016 | 06/30/2016 | 07/13/2016 | 0.0221 | — | Mensuel |
| 2016 | 05/27/2016 | 05/31/2016 | 06/19/2016 | 0.0242 | — | Mensuel |
| 2016 | 04/27/2016 | 04/29/2016 | 05/11/2016 | 0.0266 | — | Mensuel |
| 2016 | 03/29/2016 | 03/31/2016 | 04/12/2016 | 0.0214 | — | Mensuel |
| 2016 | 02/25/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 0.0187 | — | Mensuel |
| 2016 | 01/27/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 0.0192 | — | Mensuel |
| 2015 | 12/29/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | 0.0251 | — | Mensuel |
| 2015 | 11/26/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 0.017 | — | Mensuel |
| 2015 | 10/28/2015 | 10/31/2015 | 11/12/2015 | 0.0182 | — | Mensuel |
| 2015 | 09/28/2015 | 09/30/2015 | 10/13/2015 | 0.022 | — | Mensuel |
| 2015 | 08/27/2015 | 08/31/2015 | 09/11/2015 | 0.0204 | — | Mensuel |
| 2015 | 07/29/2015 | 07/31/2015 | 08/13/2015 | 0.0256 | — | Mensuel |
| 2015 | 06/26/2015 | 06/30/2015 | 07/13/2015 | 0.0273 | — | Mensuel |
| 2015 | 05/27/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 0.0278 | — | Mensuel |
| 2015 | 04/28/2015 | 04/30/2015 | 05/12/2015 | 0.0262 | — | Mensuel |
| 2015 | 03/27/2015 | 03/31/2015 | 04/13/2015 | 0.0298 | — | Mensuel |
| 2015 | 02/25/2015 | 02/27/2015 | 03/11/2015 | 0.0402 | — | Mensuel |
| 2015 | 01/28/2015 | 01/30/2015 | 02/11/2015 | 0.0221 | — | Mensuel |
| 2014 | 12/29/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | 0.0264 | — | Mensuel |
| 2014 | 11/26/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 0.0388 | — | Mensuel |
| 2014 | 10/29/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | 0.0269 | — | Mensuel |
| 2014 | 09/26/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 0.0267 | — | Mensuel |
| 2014 | 08/27/2014 | 08/29/2014 | 09/11/2014 | 0.0278 | — | Mensuel |
| 2014 | 07/29/2014 | 07/31/2014 | 08/13/2014 | 0.0277 | — | Mensuel |
| 2014 | 06/26/2014 | 06/30/2014 | 07/11/2014 | 0.0293 | — | Mensuel |
| 2014 | 05/28/2014 | 05/30/2014 | 06/11/2014 | 0.0347 | — | Mensuel |
| 2014 | 04/28/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 0.0382 | — | Mensuel |
| 2014 | 03/27/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 0.0363 | — | Mensuel |
| 2014 | 02/26/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 0.028 | — | Mensuel |
| 2014 | 01/29/2014 | 01/31/2014 | 02/12/2014 | 0.0272 | — | Mensuel |
| 2013 | 12/27/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | 0.0445 | — | Mensuel |
| 2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 12/11/2013 | 0.0433 | — | Mensuel |
| 2013 | 10/29/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 0.0476 | — | Mensuel |
| 2013 | 09/26/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 0.039 | — | Mensuel |
| 2013 | 08/28/2013 | 08/30/2013 | 09/12/2013 | 0.0353 | — | Mensuel |
| 2013 | 07/29/2013 | 07/31/2013 | 08/13/2013 | 0.0411 | — | Mensuel |
| 2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | 07/11/2013 | 0.0401 | — | Mensuel |
| 2013 | 05/29/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 0.0406 | — | Mensuel |
| 2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 0.0379 | — | Mensuel |
| 2013 | 03/26/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 0.0367 | — | Mensuel |
| 2013 | 02/26/2013 | 02/28/2013 | 03/12/2013 | 0.0392 | — | Mensuel |
| 2013 | 01/29/2013 | 01/31/2013 | 02/12/2013 | 0.0319 | — | Mensuel |
| 2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | 0.0513 | — | Mensuel |
| 2012 | 11/28/2012 | 11/30/2012 | 12/12/2012 | 0.0517 | — | Mensuel |
| 2012 | 10/29/2012 | 10/31/2012 | 11/09/2012 | 0.0521 | — | Mensuel |
| 2012 | 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/11/2012 | 0.0539 | — | Mensuel |
| 2012 | 08/29/2012 | 08/31/2012 | 09/13/2012 | 0.0566 | — | Mensuel |
| 2012 | 07/27/2012 | 07/31/2012 | 08/13/2012 | 0.0663 | — | Mensuel |
| 2012 | 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/12/2012 | 0.0712 | — | Mensuel |
| 2012 | 05/29/2012 | 05/31/2012 | 06/12/2012 | 0.082 | — | Mensuel |
| 2012 | 04/26/2012 | 04/30/2012 | 05/10/2012 | 0.0831 | — | Mensuel |
| 2012 | 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/12/2012 | 0.0825 | — | Mensuel |
| 2012 | 02/27/2012 | 02/29/2012 | 03/12/2012 | 0.0778 | — | Mensuel |
| 2012 | 01/27/2012 | 01/31/2012 | 02/10/2012 | 0.0778 | — | Mensuel |
| 2011 | 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | 0.0825 | — | Mensuel |
| 2011 | 11/28/2011 | 11/30/2011 | 12/12/2011 | 0.0825 | — | Mensuel |
| 2011 | 10/27/2011 | 10/31/2011 | 11/10/2011 | 0.0825 | — | Mensuel |
| 2011 | 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/13/2011 | 0.0508 | — | Mensuel |
| 2011 | 08/29/2011 | 08/31/2011 | 09/13/2011 | 0.0508 | — | Mensuel |
| 2011 | 07/27/2011 | 07/29/2011 | 08/11/2011 | 0.0508 | — | Mensuel |
| 2011 | 06/27/2011 | 06/29/2011 | 07/12/2011 | 0.0542 | — | Mensuel |
| 2011 | 05/27/2011 | 05/31/2011 | 06/10/2011 | 0.0542 | — | Mensuel |
| 2011 | 04/27/2011 | 04/29/2011 | 05/11/2011 | 0.0542 | — | Mensuel |
| 2011 | 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/12/2011 | 0.0542 | — | Mensuel |
| 2011 | 02/24/2011 | 02/28/2011 | 03/10/2011 | 0.0542 | — | Mensuel |
| 2011 | 01/27/2011 | 01/31/2011 | 02/10/2011 | 0.072 | — | Mensuel |
Dix titres principaux
au 03 avril 2025| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust ETF (GLDM) | 100.56% |
| CASH | 0.10% |
| US DOLLAR | 0.09% |
| Market value of options | -0.75% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le HGY vise à fournir aux porteurs de parts : i) une exposition au prix des lingots d’or couverts en dollars canadiens, moins les frais du HGY; ii) des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal, et iii) afin d’atténuer le risque de baisse et de générer des revenus, une exposition à une stratégie de souscription d’option d’achat couverte.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HGY
Date de création
17 Décembre 2010
Actifs nets ?
$101,628,480
au 03 avril 2025
Volume de la journée précédente consolidée ?
65 690
pour03 avril 2025
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
32,815
au 03 avril 2025
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,60 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.90%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
LEI ?
549300VSHW17EYWBPR76
Paramètres de distribution
au 03 avril 2025
Distributions les plus récentes par part
0.06
Rendement annualisé estimé ?
5.68 %
au 03 avril 2025
Rendement sur 12 mois ?
4.95 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 March 2025
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 février 2025
Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises
6.06%
Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois
32.67%
Écart-type
0.80%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Revenu sur l’or | 7.66 | 14.63 | 14.53 | 14.63 | 31.28 | 12.81 | 10.95 | 6.65 | 2.74 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 17 Décembre 2010, au March 31, 2025
Rendement de l’année civile (%)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Revenu sur l’or | 8.54 | -3.70 | 13.45 | 19.19 | -4.43 | -1.28 | 9.58 | 21.31 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 04/07/2025 | 0.06 | Mensuel | |
| 2025 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 03/07/2025 | 0.06 | Mensuel | |
| 2025 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 02/07/2025 | 0.06 | Mensuel | |
| 2024 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 01/08/2025 | 0.05 | Mensuel | |
| 2024 | 11/29/2024 | 11/29/2024 | 12/06/2024 | 0.05 | Mensuel | |
| 2024 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 11/07/2024 | 0.05 | Mensuel | |
| 2024 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 10/07/2024 | 0.05 | Mensuel | |
| 2024 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 09/09/2024 | 0.05 | Mensuel | |
| 2024 | 07/31/2024 | 07/31/2024 | 08/08/2024 | 0.05 | Mensuel | |
| 2024 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 07/08/2024 | 0.05 | Mensuel | |
| 2024 | 05/31/2024 | 05/31/2024 | 06/07/2024 | 0.05 | Mensuel | |
| 2024 | 04/29/2024 | 04/30/2024 | 05/07/2024 | 0.05 | Mensuel | |
| 2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 04/05/2024 | 0.05 | Mensuel | |
| 2024 | 02/28/2024 | 02/29/2024 | 03/07/2024 | 0.05 | Mensuel | |
| 2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 0.05 | Mensuel | |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.05 | Mensuel | |
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.05 | Mensuel | |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.05 | Mensuel | |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.05 | Mensuel | |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.05 | Mensuel | |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.05 | Mensuel | |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.05 | Mensuel | |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.05 | Mensuel | |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.05 | Mensuel | |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.05 | Mensuel | |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.05 | Mensuel | |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.05 | Mensuel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.05 | Mensuel | |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.04661 | Mensuel | |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.02286 | Mensuel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.02367 | Mensuel | |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.02457 | Mensuel | |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02442 | Mensuel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02645 | Mensuel | |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02631 | Mensuel | |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.0281 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02777 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02718 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02686 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.02526 | Mensuel | |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.02361 | Mensuel | |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.02434 | Mensuel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.02264 | Mensuel | |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.02356 | Mensuel | |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.02316 | Mensuel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.02343 | Mensuel | |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.025 | Mensuel | |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0255 | Mensuel | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.026 | Mensuel | |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0292 | Mensuel | |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.03 | Mensuel | |
| 2020 | 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/13/2021 | 0.0295 | Mensuel | |
| 2020 | 11/27/2020 | 11/30/2020 | 12/10/2020 | 0.03 | Mensuel | |
| 2020 | 10/29/2020 | 10/30/2020 | 11/12/2020 | 0.0329 | Mensuel | |
| 2020 | 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/13/2020 | 0.0305 | Mensuel | |
| 2020 | 08/28/2020 | 08/31/2020 | 09/11/2020 | 0.0361 | Mensuel | |
| 2020 | 07/30/2020 | 07/31/2020 | 08/13/2020 | 0.0271 | Mensuel | |
| 2020 | 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/13/2020 | 0.0304 | Mensuel | |
| 2020 | 05/28/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 0.022 | Mensuel | |
| 2020 | 04/29/2020 | 04/30/2020 | 05/12/2020 | 0.0231 | Mensuel | |
| 2020 | 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/13/2020 | 0.026 | Mensuel | |
| 2020 | 02/27/2020 | 02/28/2020 | 03/11/2020 | 0.02 | Mensuel | |
| 2020 | 01/30/2020 | 01/31/2020 | 02/12/2020 | 0.0182 | Mensuel | |
| 2019 | 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | 0.017 | Mensuel | |
| 2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | 12/11/2019 | 0.0178 | Mensuel | |
| 2019 | 10/30/2019 | 10/31/2019 | 11/13/2019 | 0.019 | Mensuel | |
| 2019 | 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/10/2019 | 0.0197 | Mensuel | |
| 2019 | 08/29/2019 | 08/30/2019 | 09/12/2019 | 0.0185 | Mensuel | |
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Titres détenus
Dix titres principaux
au 03 avril 2025| Nom du titre | Pondération |
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| SPDR Gold MiniShares Trust ETF (GLDM) | 100.56% |
| CASH | 0.10% |
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