HAEB
Objectif de placement
Le HAEB vise une croissance modérée du capital à long terme et à produire des revenus élevés. Le HAEB investit dans un portefeuille composé de titres de créance (y compris des titres assimilables à des titres de créance) de sociétés canadiennes et américaines, soit directement, soit en investissant dans les titres d’autres fonds d’investissement, y compris les titres de fonds négociés en bourse. Les émetteurs de tous les titres faisant partie du portefeuille de HAEB doivent respecter des exigences minimales aux fins d’inclusion en fonction de paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Détails du fonds
Symbole
HAEB
Date de création
20 septembre 2021
Actifs nets ?
$3,274,940
au 22 février 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
12
pour 28 février 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
12
au 28 février 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0.64%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493000JSASMCALILB90
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.02850
Rendement annualisé estimé ?
3.92 %
au 14 février 2024
Rendement sur 12 mois ?
-- %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 janvier 2024
Mesures d’investissement du portefeuille
au 31 janvier 2024
Durée moyenne pondérée ?
5.60
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
4.45
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.14%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 0.0285 | — | Mensuel |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.029 | — | Mensuel |
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.029 | — | Mensuel |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.029 | — | Mensuel |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.029 | — | Mensuel |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.029 | — | Mensuel |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.029 | — | Mensuel |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.0293 | — | Mensuel |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.0293 | — | Mensuel |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.0293 | — | Mensuel |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03023 | — | Mensuel |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03023 | — | Mensuel |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03023 | — | Mensuel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03354 | — | Mensuel |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03354 | — | Mensuel |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03354 | — | Mensuel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.03354 | — | Mensuel |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.03354 | — | Mensuel |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02532 | — | Mensuel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02627 | — | Mensuel |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02627 | — | Mensuel |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02627 | — | Mensuel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02391 | — | Mensuel |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02391 | — | Mensuel |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02391 | — | Mensuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.0239 | — | Mensuel |
Répartition sectorielle
au 31 janvier 2024| Secteur financier | 38.42% |
| Énergie | 21.73% |
| Immobilier | 11.91% |
| Infrastructure | 11.75% |
| Communication | 9.04% |
| Services industriels | 5.55% |
| Fédéral | 0.80% |
| Espèces et équivalents | 0.40% |
| Titrisation | 0.40% |
Cotes de crédit
au 31 janvier 2024| AAA | 1.20% |
| AA | 0.56% |
| A+ | 1.59% |
| A | 18.17% |
| A- | 20.50% |
| BBB+ | 25.69% |
| BBB | 14.54% |
| BBB- | 14.39% |
| BB+ | 1.29% |
| BB | 1.50% |
| BB- | 0.57% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le HAEB vise une croissance modérée du capital à long terme et à produire des revenus élevés. Le HAEB investit dans un portefeuille composé de titres de créance (y compris des titres assimilables à des titres de créance) de sociétés canadiennes et américaines, soit directement, soit en investissant dans les titres d’autres fonds d’investissement, y compris les titres de fonds négociés en bourse. Les émetteurs de tous les titres faisant partie du portefeuille de HAEB doivent respecter des exigences minimales aux fins d’inclusion en fonction de paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HAEB
Date de création
20 septembre 2021
Actifs nets ?
$3,274,940
au 22 février 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
12
pour28 février 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
12
au 28 février 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0.64%
As at December 31, 2022
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493000JSASMCALILB90
Paramètres de distribution
au 14 février 2024
Distributions les plus récentes par part
0.0285
Rendement annualisé estimé ?
3.92 %
au 14 février 2024
Rendement sur 12 mois ?
-- %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 January 2024
Mesures d’investissement du portefeuille
au 31 janvier 2024
Durée moyenne pondérée ?
5.60
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
4.45
Rendement à terme moyen pondéré ?
5.14%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 0.0285 | Mensuel | |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.029 | Mensuel | |
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.029 | Mensuel | |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.029 | Mensuel | |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.029 | Mensuel | |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.029 | Mensuel | |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.029 | Mensuel | |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.0293 | Mensuel | |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.0293 | Mensuel | |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.0293 | Mensuel | |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.03023 | Mensuel | |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.03023 | Mensuel | |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.03023 | Mensuel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03354 | Mensuel | |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03354 | Mensuel | |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03354 | Mensuel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.03354 | Mensuel | |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.03354 | Mensuel | |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.02532 | Mensuel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.02627 | Mensuel | |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.02627 | Mensuel | |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.02627 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.02391 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.02391 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.02391 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.0239 | Mensuel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 31 janvier 2024| Secteur financier | 38.42% |
| Énergie | 21.73% |
| Immobilier | 11.91% |
| Infrastructure | 11.75% |
| Communication | 9.04% |
| Services industriels | 5.55% |
| Fédéral | 0.80% |
| Espèces et équivalents | 0.40% |
| Titrisation | 0.40% |
Cotes de crédit
au 31 janvier 2024| AAA | 1.20% |
| AA | 0.56% |
| A+ | 1.59% |
| A | 18.17% |
| A- | 20.50% |
| BBB+ | 25.69% |
| BBB | 14.54% |
| BBB- | 14.39% |
| BB+ | 1.29% |
| BB | 1.50% |
| BB- | 0.57% |
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