HGGB
Objectif de placement
Le HGGB vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice boursier conçu pour fournir une exposition au rendement des obligations mondiales désignées comme étant vertes émises en dollars américains assujetties à des critères stricts d’admissibilité pour le financement de projets qui comportent des avantages environnementaux ou climatiques positifs. À l’heure actuelle, le FNB vise à reproduire le rendement de l’indice S&P Green Bond US Dollar Select, déduction faite des frais.
Détails du fonds
Symbole
HGGB
Date de création
01 juin 2021
Actifs nets ?
$4,329,091
au 24 mars 2025
Volume de la journée précédente consolidée ?
1
pour 01 avril 2025
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
714
au 01 avril 2025
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Symbole de l’indice Bloomberg
SPGRUSST
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.17%
As at December 31, 2022
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI ?
549300GNSLV02XCM9N37
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.18320
Rendement annualisé estimé ?
3.38 %
au 18 mars 2025
Rendement sur 12 mois ?
-- %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
31 Décembre 2024
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 février 2025
Durée moyenne pondérée ?
4.93
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
3.17
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.84%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 01/08/2025 | 0.1832 | — | Trimestriel |
| 2024 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 10/07/2024 | 0.14488 | — | Trimestriel |
| 2024 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 07/08/2024 | 0.1747 | — | Trimestriel |
| 2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 04/05/2024 | 0.1629 | — | Trimestriel |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.19663 | — | Trimestriel |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.21112 | — | Trimestriel |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.22355 | — | Trimestriel |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.20666 | — | Trimestriel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.2728 | — | Trimestriel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.27076 | — | Trimestriel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.1195 | — | Trimestriel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.07002 | — | Trimestriel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.12808 | — | Trimestriel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.19627 | — | Trimestriel |
Répartition sectorielle
au 28 février 2025| Services publics | 27.14% |
| Services industriels | 18.31% |
| Institutions financières | 17.40% |
| Organisme | 12.77% |
| Espèces | 11.09% |
| TACHC | 7.84% |
| Souverain | 5.45% |
Cotes de crédit
au 28 février 2025| AAA | 11.09% |
| AA | 12.06% |
| A | 29.87% |
| BBB | 26.93% |
| BB | 6.05% |
| Non coté | 14.00% |
Exposition géographique
au 28 février 2025| États-Unis | 58.34% |
| Corée du Sud | 6.61% |
| Chili | 6.43% |
| Pérou | 6.16% |
| Japon | 5.93% |
| Hong Kong | 5.45% |
Dix titres principaux
au 21 mars 2025| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| CASH | 100.00% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le HGGB vise à reproduire, dans la mesure du possible et déduction faite des frais, le rendement d’un indice boursier conçu pour fournir une exposition au rendement des obligations mondiales désignées comme étant vertes émises en dollars américains assujetties à des critères stricts d’admissibilité pour le financement de projets qui comportent des avantages environnementaux ou climatiques positifs. À l’heure actuelle, le FNB vise à reproduire le rendement de l’indice S&P Green Bond US Dollar Select, déduction faite des frais.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HGGB
Date de création
01 juin 2021
Actifs nets ?
$4,329,091
au 24 mars 2025
Volume de la journée précédente consolidée ?
1
pour01 avril 2025
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
714
au 01 avril 2025
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Symbole de l’indice Bloomberg
SPGRUSST
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
0.17%
As at December 31, 2022
Devise
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI ?
549300GNSLV02XCM9N37
Paramètres de distribution
au 18 mars 2025
Distributions les plus récentes par part
0.1832
Rendement annualisé estimé ?
3.38 %
au 18 mars 2025
Rendement sur 12 mois ?
-- %
Fréquence des distributions
Trimestriel
Date de la dernière distribution
31 December 2024
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 février 2025
Durée moyenne pondérée ?
4.93
Cote de crédit moyenne ?
BBB+
Coupon moyen pondéré ?
3.17
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.84%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 01/08/2025 | 0.1832 | Trimestriel | |
| 2024 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 10/07/2024 | 0.14488 | Trimestriel | |
| 2024 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 07/08/2024 | 0.1747 | Trimestriel | |
| 2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 04/05/2024 | 0.1629 | Trimestriel | |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.19663 | Trimestriel | |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.21112 | Trimestriel | |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.22355 | Trimestriel | |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.20666 | Trimestriel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.2728 | Trimestriel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.27076 | Trimestriel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.1195 | Trimestriel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.07002 | Trimestriel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.12808 | Trimestriel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.19627 | Trimestriel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 28 février 2025| Services publics | 27.14% |
| Services industriels | 18.31% |
| Institutions financières | 17.40% |
| Organisme | 12.77% |
| Espèces | 11.09% |
| TACHC | 7.84% |
| Souverain | 5.45% |
Cotes de crédit
au 28 février 2025| AAA | 11.09% |
| AA | 12.06% |
| A | 29.87% |
| BBB | 26.93% |
| BB | 6.05% |
| Non coté | 14.00% |
Exposition géographique
Au 28 février 2025| États-Unis | 58.34% |
| Corée du Sud | 6.61% |
| Chili | 6.43% |
| Pérou | 6.16% |
| Japon | 5.93% |
| Hong Kong | 5.45% |
Dix titres principaux
au 21 mars 2025| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| CASH | 100.00% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
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