HARB.J
Objectif de placement
Le HARB vise à fournir des rendements absolus positifs avec une faible volatilité sur un cycle de marché, quelles que soient la conjoncture ou l’orientation générale du marché. Le FNB prendra de façon tactique des positions acheteur et vendeur sur des titres de créance et des instruments dérivés nord-américains et mondiaux à tous les points de l’échelle du crédit. À l’égard des actions de la série à dividende, le FNB visera également à procurer un revenu constant.
Détails du fonds
Symbole
HARB.J
Date de création
07 Décembre 2020
Actifs nets ?
$32,011,231
au 27 mars 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
100
pour 29 mars 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
100
au 29 mars 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0.91%
As at December 31, 2022
Commission de rendement
10 % au-dessus du seuil d’application et un rendement annualisé de 3 % à 5 %, selon le taux de financement à un jour de la Banque du Canada.
(Veuillez consulter le prospectus pour de plus amples renseignements.)
Devise
CAD
Couverture de change
CAD
LEI ?
549300OHQLF682HVWX18
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.03700
Rendement annualisé estimé ?
0.43 %
au 22 mars 2024
Rendement sur 12 mois ?
-- %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
29 février 2024
Mesures d’investissement du portefeuille
au 29 février 2024
Durée moyenne pondérée ?
11.50
Cote de crédit moyenne ?
AA+
Coupon moyen pondéré ?
4.22
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.30%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%) *
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 02/28/2024 | 02/29/2024 | 03/07/2024 | 0.037 | — | Mensuel |
| 2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 0.037 | — | Mensuel |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.037 | — | Mensuel |
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.036 | — | Mensuel |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.034 | — | Mensuel |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.037 | — | Mensuel |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.037 | — | Mensuel |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.037 | — | Mensuel |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.038 | — | Mensuel |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.038 | — | Mensuel |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.038 | — | Mensuel |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.037 | — | Mensuel |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.037 | — | Mensuel |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.037 | — | Mensuel |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03675 | — | Mensuel |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03675 | — | Mensuel |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03675 | — | Mensuel |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.04 | — | Mensuel |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.04 | — | Mensuel |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.04 | — | Mensuel |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.04125 | — | Mensuel |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.04125 | — | Mensuel |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.04125 | — | Mensuel |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.04125 | — | Mensuel |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.04125 | — | Mensuel |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.04125 | — | Mensuel |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.04125 | — | Mensuel |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.04125 | — | Mensuel |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.04125 | — | Mensuel |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.04125 | — | Mensuel |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.04125 | — | Mensuel |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.04125 | — | Mensuel |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.04125 | — | Mensuel |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0413 | — | Mensuel |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0413 | — | Mensuel |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0413 | — | Mensuel |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0413 | — | Mensuel |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0416 | — | Mensuel |
Répartition sectorielle
au 29 février 2024| Gouvernement | 73.51% |
| Espèces | 26.49% |
Cotes de crédit
au 29 février 2024| AAA | 26.49% |
| AA | 73.51% |
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Objectif de placement
Le HARB vise à fournir des rendements absolus positifs avec une faible volatilité sur un cycle de marché, quelles que soient la conjoncture ou l’orientation générale du marché. Le FNB prendra de façon tactique des positions acheteur et vendeur sur des titres de créance et des instruments dérivés nord-américains et mondiaux à tous les points de l’échelle du crédit. À l’égard des actions de la série à dividende, le FNB visera également à procurer un revenu constant.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
HARB.J
Date de création
07 Décembre 2020
Actifs nets ?
$32,011,231
au 27 mars 2024
Volume de la journée précédente consolidée ?
100
pour29 mars 2024
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
100
au 29 mars 2024
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Sous-conseiller
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
(Plus applicable sales tax)
Ratio des frais de gestion ?
0.91%
As at December 31, 2022
Commission de rendement
10 % au-dessus du seuil d’application et un rendement annualisé de 3 % à 5 %, selon le taux de financement à un jour de la Banque du Canada.
(Veuillez consulter le prospectus pour de plus amples renseignements.)
Devise
CAD
Couverture de change
CAD
LEI ?
549300OHQLF682HVWX18
Paramètres de distribution
au 22 mars 2024
Distributions les plus récentes par part
0.037
Rendement annualisé estimé ?
0.43 %
au 22 mars 2024
Rendement sur 12 mois ?
-- %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
29 February 2024
Mesures d’investissement du portefeuille
au 29 février 2024
Durée moyenne pondérée ?
11.50
Cote de crédit moyenne ?
AA+
Coupon moyen pondéré ?
4.22
Rendement à terme moyen pondéré ?
4.30%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Rendement de l’année civile (%)
Les règlements sur les fonds d’investissement restreignent la présentation de données sur le rendement jusqu’à ce qu’un fonds atteigne son premier anniversaire.
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 02/28/2024 | 02/29/2024 | 03/07/2024 | 0.037 | Mensuel | |
| 2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 0.037 | Mensuel | |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.037 | Mensuel | |
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.036 | Mensuel | |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.034 | Mensuel | |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.037 | Mensuel | |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.037 | Mensuel | |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.037 | Mensuel | |
| 2023 | 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/10/2023 | 0.038 | Mensuel | |
| 2023 | 05/30/2023 | 05/31/2023 | 06/07/2023 | 0.038 | Mensuel | |
| 2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 05/05/2023 | 0.038 | Mensuel | |
| 2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 0.037 | Mensuel | |
| 2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/07/2023 | 0.037 | Mensuel | |
| 2023 | 01/30/2023 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | 0.037 | Mensuel | |
| 2022 | 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/12/2023 | 0.03675 | Mensuel | |
| 2022 | 11/29/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 0.03675 | Mensuel | |
| 2022 | 10/28/2022 | 10/31/2022 | 11/10/2022 | 0.03675 | Mensuel | |
| 2022 | 09/28/2022 | 09/29/2022 | 10/13/2022 | 0.04 | Mensuel | |
| 2022 | 08/30/2022 | 08/31/2022 | 09/13/2022 | 0.04 | Mensuel | |
| 2022 | 07/28/2022 | 07/29/2022 | 08/11/2022 | 0.04 | Mensuel | |
| 2022 | 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | 0.04125 | Mensuel | |
| 2022 | 05/30/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | 0.04125 | Mensuel | |
| 2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 05/11/2022 | 0.04125 | Mensuel | |
| 2022 | 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | 0.04125 | Mensuel | |
| 2022 | 02/25/2022 | 02/28/2022 | 03/10/2022 | 0.04125 | Mensuel | |
| 2022 | 01/28/2022 | 01/31/2022 | 02/10/2022 | 0.04125 | Mensuel | |
| 2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/13/2022 | 0.04125 | Mensuel | |
| 2021 | 11/29/2021 | 11/30/2021 | 12/10/2021 | 0.04125 | Mensuel | |
| 2021 | 10/28/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 0.04125 | Mensuel | |
| 2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 10/13/2021 | 0.04125 | Mensuel | |
| 2021 | 08/30/2021 | 08/31/2021 | 09/13/2021 | 0.04125 | Mensuel | |
| 2021 | 07/29/2021 | 07/30/2021 | 08/12/2021 | 0.04125 | Mensuel | |
| 2021 | 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/13/2021 | 0.04125 | Mensuel | |
| 2021 | 05/28/2021 | 05/31/2021 | 06/10/2021 | 0.0413 | Mensuel | |
| 2021 | 04/29/2021 | 04/30/2021 | 05/12/2021 | 0.0413 | Mensuel | |
| 2021 | 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/13/2021 | 0.0413 | Mensuel | |
| 2021 | 02/25/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 0.0413 | Mensuel | |
| 2021 | 01/28/2021 | 01/29/2021 | 02/10/2021 | 0.0416 | Mensuel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 29 février 2024| Gouvernement | 73.51% |
| Espèces | 26.49% |
Cotes de crédit
au 29 février 2024| AAA | 26.49% |
| AA | 73.51% |
Documents
