CNCL
Faible Effet De Levier, Grandes Possibilités (Rendement cible: 12.50%*)
Objectifs de placement: CNCL cherche à procurer, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et déduction faite des frais : a) une exposition au rendement du segment des émetteurs à grande capitalisation du marché d’actions canadiennes; et b) des distributions mensuelles élevées de dividendes et un revenu tiré d’options d’achat. Afin de générer un revenu, CNCL sera exposé à un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.
CNCL aura également recours au levier financier (sans dépasser les limites au recours au levier financier décrites à la rubrique « Stratégies de placement ») au moyen d’emprunts de fonds et s’efforcera généralement de maintenir un ratio de levier financier d’environ 125 %.
*Le montant des distributions mensuelles d’un FNB, et donc le rendement net annualisé initial ciblé et le rendement net annualisé continu d’un FNB, peuvent fluctuer en fonction des conditions du
marché, y compris les variations des taux d’intérêt. Rien ne garantit qu’un FNB procédera à une distribution au cours d’une ou de plusieurs périodes données. Le gestionnaire peut, à sa seule appréciation,
modifier la fréquence de ces distributions, et toute modification sera annoncée par communiqué de presse.
Détails du fonds
Symbole
CNCL
Date de création
05 juillet 2023
Actifs nets ?
$16,035,963
au 03 avril 2025
Volume de la journée précédente consolidée ?
24 871
pour 03 avril 2025
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
10,147
au 03 avril 2025
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.65%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
N/A (New ETF)
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493000KCASM7NCLPE72
Paramètres de distribution
Distributions les plus récentes par part
$0.18000
Rendement sur 12 mois ?
11.83 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 mars 2025
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 février 2025
Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises
10.62%
Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois
48.17%
Écart-type
0.61%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions canadiennes à grande capitalisation et à rendement amélioré | -1.81 | 1.37 | 5.37 | 1.37 | 12.19 | -- | -- | -- | 13.29 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 05 juillet 2023, au 31 mars 2025
Rendement de l’année civile (%) *
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions canadiennes à grande capitalisation et à rendement amélioré |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.08 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 04/07/2025 | 0.18 | — | Mensuel |
| 2025 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 03/07/2025 | 0.18 | — | Mensuel |
| 2025 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 02/07/2025 | 0.18 | — | Mensuel |
| 2024 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 01/08/2025 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2024 | 11/29/2024 | 11/29/2024 | 12/06/2024 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2024 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 11/07/2024 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2024 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 10/07/2024 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2024 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 09/09/2024 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2024 | 07/31/2024 | 07/31/2024 | 08/08/2024 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2024 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 07/08/2024 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2024 | 05/31/2024 | 05/31/2024 | 06/07/2024 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2024 | 04/29/2024 | 04/30/2024 | 05/07/2024 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 04/05/2024 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2024 | 02/28/2024 | 02/29/2024 | 03/07/2024 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.2 | — | Mensuel |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.206 | — | Mensuel |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.206 | — | Mensuel |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.206 | — | Mensuel |
Répartition sectorielle
au 31 mars 2025| Secteur financier | 36.43% |
| Énergie | 16.38% |
| Services industriels | 11.43% |
| Technologies de l'information | 11.38% |
| Matériaux | 10.37% |
| Services aux consommateurs | 4.10% |
| Biens de consommation | 3.59% |
| Services publics | 3.04% |
| Service de communication | 2.69% |
| Immobilier | 0.59% |
Exposition géographique
au 31 mars 2025| Canada | 100.00% |
Top Holdings
au 03 avril 2025| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| GLOBAL X S&P/TSX 60 COVERED CALL ETF | 126.69% |
| CASH | 0.13% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
Éducation
Aspects réglementaires et juridiques
En bref
Faible Effet De Levier, Grandes Possibilités (Rendement cible: 12.50%*)
Objectifs de placement: CNCL cherche à procurer, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et déduction faite des frais : a) une exposition au rendement du segment des émetteurs à grande capitalisation du marché d’actions canadiennes; et b) des distributions mensuelles élevées de dividendes et un revenu tiré d’options d’achat. Afin de générer un revenu, CNCL sera exposé à un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.
CNCL aura également recours au levier financier (sans dépasser les limites au recours au levier financier décrites à la rubrique « Stratégies de placement ») au moyen d’emprunts de fonds et s’efforcera généralement de maintenir un ratio de levier financier d’environ 125 %.
*Le montant des distributions mensuelles d’un FNB, et donc le rendement net annualisé initial ciblé et le rendement net annualisé continu d’un FNB, peuvent fluctuer en fonction des conditions du
marché, y compris les variations des taux d’intérêt. Rien ne garantit qu’un FNB procédera à une distribution au cours d’une ou de plusieurs périodes données. Le gestionnaire peut, à sa seule appréciation,
modifier la fréquence de ces distributions, et toute modification sera annoncée par communiqué de presse.
Faits concernant le produit
Détails du fonds
Symbole
CNCL
Date de création
05 juillet 2023
Actifs nets ?
$16,035,963
au 03 avril 2025
Volume de la journée précédente consolidée ?
24 871
pour03 avril 2025
Volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois ?
10,147
au 03 avril 2025
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire de placement
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.65%
(taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion ?
N/A (New ETF)
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI ?
5493000KCASM7NCLPE72
Paramètres de distribution
au 03 avril 2025
Distributions les plus récentes par part
0.18
Rendement sur 12 mois ?
11.83 %
Fréquence des distributions
Mensuel
Date de la dernière distribution
31 March 2025
Mesures d’investissement du portefeuille
au 28 février 2025
Pourcentage moyen « hors du cours » lorsque les options sont émises
10.62%
Pourcentage d'options « hors du cours » à la fin du mois
48.17%
Écart-type
0.61%
Le graphique sur la VL ci-dessous présente uniquement la valeur liquidative (VL) quotidienne passée, par part, pour le FNB et indique les diverses distributions versées par le FNB, le cas échéant. Les distributions ne sont pas traitées comme si elles étaient réinvesties, et le graphique ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL comprend les frais de gestion et d’autres charges liées au fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la VL future, laquelle variera.
Le graphique Croissance hypothétique de 10 000 $ est basé sur la valeur liquidative quotidienne passée par part du FNB, et reflète la valeur d’un placement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base du rendement total. Les distributions, le cas échéant, sont traitées comme si elles étaient réinvesties, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni l’impôt sur le revenu à payer par le porteur de titres. La VL tient compte des frais de gestion et des autres dépenses liées au fonds, s’ils sont payés par le fonds. Le graphique n’est pas un graphique de rendement et n’est pas indicatif de la valeur future, laquelle variera.
Rendement et distributions
Rendement annualisé (%) *
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | Cum | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions canadiennes à grande capitalisation et à rendement amélioré | -1.81 | 1.37 | 5.37 | 1.37 | 12.19 | -- | -- | -- | 13.29 |
** Rendement du fonds depuis sa création le 05 juillet 2023, au March 31, 2025
Rendement de l’année civile (%)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Options d’achat couvertes d’actions canadiennes à grande capitalisation et à rendement amélioré | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.08 |
Distributions
| Année | Date ex-dividende | Date de la dernière distribution | Date de règlement | Montant payé | Réinvestissement de distributions autres qu’en espèces | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 04/07/2025 | 0.18 | Mensuel | |
| 2025 | 02/28/2025 | 02/28/2025 | 03/07/2025 | 0.18 | Mensuel | |
| 2025 | 01/31/2025 | 01/31/2025 | 02/07/2025 | 0.18 | Mensuel | |
| 2024 | 12/31/2024 | 12/31/2024 | 01/08/2025 | 0.2 | Mensuel | |
| 2024 | 11/29/2024 | 11/29/2024 | 12/06/2024 | 0.2 | Mensuel | |
| 2024 | 10/31/2024 | 10/31/2024 | 11/07/2024 | 0.2 | Mensuel | |
| 2024 | 09/27/2024 | 09/27/2024 | 10/07/2024 | 0.2 | Mensuel | |
| 2024 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | 09/09/2024 | 0.2 | Mensuel | |
| 2024 | 07/31/2024 | 07/31/2024 | 08/08/2024 | 0.2 | Mensuel | |
| 2024 | 06/28/2024 | 06/28/2024 | 07/08/2024 | 0.2 | Mensuel | |
| 2024 | 05/31/2024 | 05/31/2024 | 06/07/2024 | 0.2 | Mensuel | |
| 2024 | 04/29/2024 | 04/30/2024 | 05/07/2024 | 0.2 | Mensuel | |
| 2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | 04/05/2024 | 0.2 | Mensuel | |
| 2024 | 02/28/2024 | 02/29/2024 | 03/07/2024 | 0.2 | Mensuel | |
| 2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | 02/07/2024 | 0.2 | Mensuel | |
| 2023 | 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/08/2024 | 0.2 | Mensuel | |
| 2023 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | 12/07/2023 | 0.2 | Mensuel | |
| 2023 | 10/30/2023 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | 0.2 | Mensuel | |
| 2023 | 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/06/2023 | 0.206 | Mensuel | |
| 2023 | 08/30/2023 | 08/31/2023 | 09/08/2023 | 0.206 | Mensuel | |
| 2023 | 07/28/2023 | 07/31/2023 | 08/08/2023 | 0.206 | Mensuel |
Titres détenus
Répartition sectorielle
au 31 mars 2025| Secteur financier | 36.43% |
| Énergie | 16.38% |
| Services industriels | 11.43% |
| Technologies de l'information | 11.38% |
| Matériaux | 10.37% |
| Services aux consommateurs | 4.10% |
| Biens de consommation | 3.59% |
| Services publics | 3.04% |
| Service de communication | 2.69% |
| Immobilier | 0.59% |
Exposition géographique
Au 31 mars 2025| Canada | 100.00% |
Top Holdings
au 03 avril 2025| Nom du titre | Pondération |
|---|---|
| GLOBAL X S&P/TSX 60 COVERED CALL ETF | 126.69% |
| CASH | 0.13% |
Holdings are subject to change. Download full prior business day: Titres détenus
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